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华夏安泰对冲策略3个月定开混合
（基金代码：008856）
混合型
中风险(R3)
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2.05
%
近一年涨跌幅
1.2391
净值 （2026-11-02）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
-0.10
过去一月
-2.01
过去一季
2.06
过去半年
0.48
过去一年
2.05
过去三年
5.02
过去五年
17.39
成立以来
23.91
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2391
1.2391
2026-10-30
1.2371
1.2371
2026-10-29
1.2428
1.2428
2026-10-28
1.2461
1.2461
2026-10-27
1.2366
1.2366
2026-10-26
1.2403
1.2403
2026-10-23
1.2436
1.2436
2026-10-22
1.2391
1.2391
2026-10-21
1.2476
1.2476
2026-10-20
1.2531
1.2531
2026-10-19
1.2457
1.2457
2026-10-16
1.2549
1.2549
2026-10-15
1.2544
1.2544
2026-10-14
1.2575
1.2575
2026-10-13
1.2600
1.2600
2026-10-12
1.2606
1.2606
2026-10-09
1.2626
1.2626
2026-10-08
1.2671
1.2671
2026-09-30
1.2645
1.2645
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
63.27
债券
0.01
现金
29.80
其他
6.92
前十股票持仓占净值比： 5.95%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
112,093.00
0.06
B 采矿业
3,865,210.11
1.98
C 制造业
85,119,580.83
43.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,604,244.76
1.33
E 建筑业
1,453,902.00
0.74
F 批发和零售业
2,160,304.00
1.10
G 交通运输、仓储和邮政业
4,480,459.00
2.29
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,136,205.59
4.67
J 金融业
11,218,916.60
5.73
K 房地产业
631,996.00
0.32
L 租赁和商务服务业
401,833.00
0.21
M 科学研究和技术服务业
1,017,350.00
0.52
N 水利、环境和公共设施管理业
896,164.00
0.46
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
50,028.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业
949,580.00
0.49
S 综合
-
-
合计
124,097,866.89
63.43
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
0.91
688498
源杰科技
0.76
300750
宁德时代
0.76
688825
长鑫科技
0.65
688041
海光信息
0.50
601138
工业富联
0.50
000333
美的集团
0.49
605376
博迁新材
0.47
688981
中芯国际
0.46
002353
杰瑞股份
0.45
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