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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.1598
净值 （2026-06-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
0.23
过去一月
0.29
过去一季
0.98
过去半年
1.70
过去一年
1.67
过去三年
9.48
过去五年
16.36
成立以来
16.99
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1598
1.1689
2026-06-17
1.1594
1.1685
2026-06-16
1.1588
1.1679
2026-06-15
1.1579
1.1670
2026-06-12
1.1573
1.1664
2026-06-11
1.1571
1.1662
2026-06-10
1.1580
1.1671
2026-06-09
1.1584
1.1675
2026-06-08
1.1591
1.1682
2026-06-05
1.1598
1.1689
2026-06-04
1.1605
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2026-06-03
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2026-06-01
1.1606
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2026-05-29
1.1599
1.1690
2026-05-28
1.1596
1.1687
2026-05-27
1.1593
1.1684
2026-05-26
1.1585
1.1676
2026-05-25
1.1580
1.1671
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码：
009082
基金合同生效日：
2020-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-21 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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