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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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2.66
%
近一年涨跌幅
1.1719
净值 （2026-11-02）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.65
过去一周
-0.12
过去一月
0.26
过去一季
0.83
过去半年
1.49
过去一年
2.66
过去三年
9.89
过去五年
15.96
成立以来
18.21
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1719
1.1810
2026-10-30
1.1707
1.1798
2026-10-29
1.1753
1.1844
2026-10-28
1.1746
1.1837
2026-10-27
1.1743
1.1834
2026-10-26
1.1733
1.1824
2026-10-23
1.1728
1.1819
2026-10-22
1.1728
1.1819
2026-10-21
1.1729
1.1820
2026-10-20
1.1734
1.1825
2026-10-19
1.1723
1.1814
2026-10-16
1.1723
1.1814
2026-10-15
1.1719
1.1810
2026-10-14
1.1719
1.1810
2026-10-13
1.1712
1.1803
2026-10-12
1.1708
1.1799
2026-10-09
1.1698
1.1789
2026-10-08
1.1691
1.1782
2026-09-30
1.1689
1.1780
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.48
现金
0.52
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
113,111,107.40
6.36
2
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
103,360,136.99
5.81
3
232480032
24兴业银行二级资本债02
900,000
92,233,844.38
5.18
4
232480037
24交行二级资本债02A
900,000
91,809,118.36
5.16
5
2420027
24东莞银行01
900,000
91,022,829.04
5.11
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