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张海静
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今年以来
2.15
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.64
过去半年
1.62
过去一年
2.51
过去三年
9.61
过去五年
15.89
成立以来
67.40
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.5651
1.6624
2026-09-16
1.5647
1.6620
2026-09-15
1.5644
1.6617
2026-09-14
1.5641
1.6614
2026-09-11
1.5639
1.6612
2026-09-10
1.5641
1.6614
2026-09-09
1.5641
1.6614
2026-09-08
1.5639
1.6612
2026-09-07
1.5639
1.6612
2026-09-04
1.5634
1.6607
2026-09-03
1.5631
1.6604
2026-09-02
1.5623
1.6596
2026-09-01
1.5625
1.6598
2026-08-31
1.5617
1.6590
2026-08-28
1.5615
1.6588
2026-08-27
1.5617
1.6590
2026-08-26
1.5625
1.6598
2026-08-25
1.5627
1.6600
2026-08-24
1.5626
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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