在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎佳债券C
（基金代码：009083）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
1.5713
净值 （2026-11-02）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.56
过去一周
-0.11
过去一月
0.25
过去一季
0.79
过去半年
1.43
过去一年
2.59
过去三年
9.88
过去五年
15.98
成立以来
68.06
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5713
1.6686
2026-10-30
1.5697
1.6670
2026-10-29
1.5759
1.6732
2026-10-28
1.5749
1.6722
2026-10-27
1.5746
1.6719
2026-10-26
1.5731
1.6704
2026-10-23
1.5726
1.6699
2026-10-22
1.5725
1.6698
2026-10-21
1.5727
1.6700
2026-10-20
1.5733
1.6706
2026-10-19
1.5719
1.6692
2026-10-16
1.5719
1.6692
2026-10-15
1.5713
1.6686
2026-10-14
1.5714
1.6687
2026-10-13
1.5704
1.6677
2026-10-12
1.5699
1.6672
2026-10-09
1.5685
1.6658
2026-10-08
1.5677
1.6650
2026-09-30
1.5674
1.6647
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.48
现金
0.52
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
113,111,107.40
6.36
2
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
103,360,136.99
5.81
3
232480032
24兴业银行二级资本债02
900,000
92,233,844.38
5.18
4
232480037
24交行二级资本债02A
900,000
91,809,118.36
5.16
5
2420027
24东莞银行01
900,000
91,022,829.04
5.11
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
