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华夏鼎清债券A
（基金代码：010014）
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中风险(R3)
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6.46
%
近一年涨跌幅
1.2537
净值 （2026-11-02）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.17
过去一周
-0.73
过去一月
-3.08
过去一季
-2.79
过去半年
-0.92
过去一年
6.46
过去三年
25.70
过去五年
22.73
成立以来
25.37
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2537
1.2537
2026-10-30
1.2516
1.2516
2026-10-29
1.2586
1.2586
2026-10-28
1.2622
1.2622
2026-10-27
1.2579
1.2579
2026-10-26
1.2629
1.2629
2026-10-23
1.2664
1.2664
2026-10-22
1.2615
1.2615
2026-10-21
1.2678
1.2678
2026-10-20
1.2684
1.2684
2026-10-19
1.2681
1.2681
2026-10-16
1.2702
1.2702
2026-10-15
1.2706
1.2706
2026-10-14
1.2762
1.2762
2026-10-13
1.2808
1.2808
2026-10-12
1.2809
1.2809
2026-10-09
1.2854
1.2854
2026-10-08
1.2860
1.2860
2026-09-30
1.2935
1.2935
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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