截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业
306,104,827.02
2.07
C 制造业
1,790,331,338.22
12.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,823.60
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
14,634,608.00
0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业
86,802,669.05
0.59
M 科学研究和技术服务业
294,905,278.66
1.99
合计
2,564,007,685.13
17.32
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
6,000,000
606,679,232.88
4.10
2
312610010
26建行TLAC非资本债01A(BC)
5,000,000
503,140,931.51
3.40
3
242680012
26邮储银行永续债01BC
3,500,000
353,326,208.22
2.39
4
260411
26农发11
3,400,000
342,783,342.47
2.32
5
232680019
26工行二级资本债04BC
3,000,000
302,518,931.51
2.04
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
