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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-1.34
过去三年
59.43
过去五年
12.08
成立以来
26.38
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2638
1.2638
2026-10-30
1.2530
1.2530
2026-10-29
1.2875
1.2875
2026-10-28
1.3231
1.3231
2026-10-27
1.2897
1.2897
2026-10-26
1.3196
1.3196
2026-10-23
1.3459
1.3459
2026-10-22
1.3144
1.3144
2026-10-21
1.3495
1.3495
2026-10-20
1.3573
1.3573
2026-10-19
1.3552
1.3552
2026-10-16
1.3660
1.3660
2026-10-15
1.3675
1.3675
2026-10-14
1.3912
1.3912
2026-10-13
1.4256
1.4256
2026-10-12
1.4294
1.4294
2026-10-09
1.4570
1.4570
2026-10-08
1.4658
1.4658
2026-09-30
1.5039
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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