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屠环宇
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过去一月
14.22
过去一季
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48.76
过去一年
96.71
过去三年
99.04
过去五年
59.39
成立以来
84.75
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.8475
1.8475
2026-06-17
1.8131
1.8131
2026-06-16
1.7593
1.7593
2026-06-15
1.7251
1.7251
2026-06-12
1.6343
1.6343
2026-06-11
1.6267
1.6267
2026-06-10
1.6279
1.6279
2026-06-09
1.6630
1.6630
2026-06-08
1.6004
1.6004
2026-06-05
1.6538
1.6538
2026-06-04
1.7051
1.7051
2026-06-03
1.7034
1.7034
2026-06-02
1.6777
1.6777
2026-06-01
1.6347
1.6347
2026-05-29
1.6808
1.6808
2026-05-28
1.7114
1.7114
2026-05-27
1.6865
1.6865
2026-05-26
1.7000
1.7000
2026-05-25
1.7020
1.7020
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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