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日期
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累计净值
2026-09-17
1.5614
1.5614
2026-09-16
1.5648
1.5648
2026-09-15
1.5372
1.5372
2026-09-14
1.5382
1.5382
2026-09-11
1.5505
1.5505
2026-09-10
1.5605
1.5605
2026-09-09
1.5739
1.5739
2026-09-08
1.5674
1.5674
2026-09-07
1.5774
1.5774
2026-09-04
1.5418
1.5418
2026-09-03
1.5633
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2026-09-02
1.5663
1.5663
2026-09-01
1.5922
1.5922
2026-08-31
1.6194
1.6194
2026-08-28
1.6192
1.6192
2026-08-27
1.6405
1.6405
2026-08-26
1.6079
1.6079
2026-08-25
1.5958
1.5958
2026-08-24
1.5953
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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