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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-11-02
1.2254
1.2254
2026-10-30
1.2150
1.2150
2026-10-29
1.2484
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2026-10-28
1.2829
1.2829
2026-10-27
1.2506
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2026-10-26
1.2795
1.2795
2026-10-23
1.3052
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2026-10-22
1.2746
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2026-10-21
1.3087
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2026-10-20
1.3162
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2026-10-19
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2026-10-16
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2026-10-15
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1.3492
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2026-10-13
1.3826
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2026-10-12
1.3863
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2026-10-09
1.4131
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2026-10-08
1.4217
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2026-09-30
1.4588
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截止日期:2026-11-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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