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过去一季
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过去半年
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过去一年
-1.83
过去三年
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过去五年
9.31
成立以来
22.54
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2254
1.2254
2026-10-30
1.2150
1.2150
2026-10-29
1.2484
1.2484
2026-10-28
1.2829
1.2829
2026-10-27
1.2506
1.2506
2026-10-26
1.2795
1.2795
2026-10-23
1.3052
1.3052
2026-10-22
1.2746
1.2746
2026-10-21
1.3087
1.3087
2026-10-20
1.3162
1.3162
2026-10-19
1.3142
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2026-10-16
1.3247
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2026-10-15
1.3262
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2026-10-14
1.3492
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2026-10-13
1.3826
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2026-10-12
1.3863
1.3863
2026-10-09
1.4131
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2026-10-08
1.4217
1.4217
2026-09-30
1.4588
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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