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华夏核心资产混合A
（基金代码：010333）
混合型
中高风险(R4)
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36.08
%
近一年涨跌幅
0.7437
净值 （2026-06-18）
1.20%
日涨跌幅
基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.24
过去一周
7.24
过去一月
7.85
过去一季
11.90
过去半年
14.42
过去一年
36.08
过去三年
15.70
过去五年
-22.81
成立以来
-25.63
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.7437
0.7437
2026-06-17
0.7349
0.7349
2026-06-16
0.7225
0.7225
2026-06-15
0.7201
0.7201
2026-06-12
0.6949
0.6949
2026-06-11
0.6935
0.6935
2026-06-10
0.6912
0.6912
2026-06-09
0.6950
0.6950
2026-06-08
0.6808
0.6808
2026-06-05
0.6973
0.6973
2026-06-04
0.7113
0.7113
2026-06-03
0.7107
0.7107
2026-06-02
0.7102
0.7102
2026-06-01
0.6983
0.6983
2026-05-29
0.6981
0.6981
2026-05-28
0.7119
0.7119
2026-05-27
0.7106
0.7106
2026-05-26
0.7172
0.7172
2026-05-25
0.7190
0.7190
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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