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华夏核心资产混合A
（基金代码：010333）
混合型
中高风险(R4)
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-8.15
%
近一年涨跌幅
0.6101
净值 （2026-11-02）
0.93%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.92
过去一周
-1.58
过去一月
-9.04
过去一季
-11.18
过去半年
-11.39
过去一年
-8.15
过去三年
8.58
过去五年
-34.53
成立以来
-38.99
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.6101
0.6101
2026-10-30
0.6045
0.6045
2026-10-29
0.6112
0.6112
2026-10-28
0.6191
0.6191
2026-10-27
0.6130
0.6130
2026-10-26
0.6199
0.6199
2026-10-23
0.6225
0.6225
2026-10-22
0.6140
0.6140
2026-10-21
0.6261
0.6261
2026-10-20
0.6281
0.6281
2026-10-19
0.6303
0.6303
2026-10-16
0.6308
0.6308
2026-10-15
0.6284
0.6284
2026-10-14
0.6403
0.6403
2026-10-13
0.6463
0.6463
2026-10-12
0.6489
0.6489
2026-10-09
0.6572
0.6572
2026-10-08
0.6574
0.6574
2026-09-30
0.6707
0.6707
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.35
债券
5.53
现金
24.99
其他
0.13
前十股票持仓占净值比： 26.6%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
19,033,306.00
1.05
B 采矿业
22,874,823.92
1.26
C 制造业
702,444,459.94
38.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
48,091,861.00
2.65
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
10,199,358.00
0.56
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
86,672,159.84
4.78
J 金融业
40,486,227.76
2.23
K 房地产业
6,588,146.00
0.36
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
47,963,491.65
2.64
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
35,655,367.46
1.97
材料
-
-
房地产
52,794,546.84
2.91
非必需消费品
44,629,581.99
2.46
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
14,848,125.08
0.82
能源
32,497,034.26
1.79
通讯服务
-
-
信息技术
101,006,045.09
5.57
合计
1,265,784,534.83
69.79
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
5.06
01109
华润置地
2.91
688256
寒武纪
2.76
601985
中国核电
2.65
688825
长鑫科技
2.63
603379
三美股份
2.45
002100
天康生物
2.16
688372
伟测科技
2.05
600887
伊利股份
1.98
600160
巨化股份
1.95
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