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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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3.61
%
近一年涨跌幅
0.8985
净值 （2026-06-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.93
过去一周
0.91
过去一月
0.66
过去一季
2.06
过去半年
2.92
过去一年
3.61
过去三年
7.02
过去五年
-10.69
成立以来
-10.15
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.8985
0.8985
2026-06-17
0.8984
0.8984
2026-06-16
0.8969
0.8969
2026-06-15
0.8971
0.8971
2026-06-12
0.8927
0.8927
2026-06-11
0.8904
0.8904
2026-06-10
0.8912
0.8912
2026-06-09
0.8928
0.8928
2026-06-08
0.8899
0.8899
2026-06-05
0.8934
0.8934
2026-06-04
0.8963
0.8963
2026-06-03
0.8975
0.8975
2026-06-02
0.8969
0.8969
2026-06-01
0.8951
0.8951
2026-05-29
0.8954
0.8954
2026-05-28
0.8957
0.8957
2026-05-27
0.8953
0.8953
2026-05-26
0.8964
0.8964
2026-05-25
0.8961
0.8961
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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