截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
12,215.00
0.01
C 制造业
13,300,268.00
11.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
611,422.00
0.51
G 交通运输、仓储和邮政业
729,035.00
0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业
564,235.00
0.47
M 科学研究和技术服务业
423,940.00
0.35
N 水利、环境和公共设施管理业
225,120.00
0.19
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
145,000
14,625,526.30
12.17
2
152810
21陕投01
100,000
10,141,712.33
8.44
3
102584097
25酒钢MTN001(科创债)
65,000
6,551,930.55
5.45
4
115174
23山能02
60,000
6,250,115.51
5.20
5
102680824
26光大控股MTN002
60,000
6,108,653.92
5.08
010-63136700
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