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文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
2.31
过去一周
-0.15
过去一月
0.20
过去一季
0.64
过去半年
1.20
过去一年
2.28
过去三年
10.57
过去五年
18.41
成立以来
18.79
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0924
1.1794
2026-10-30
1.0917
1.1787
2026-10-29
1.0949
1.1819
2026-10-28
1.0946
1.1816
2026-10-27
1.0949
1.1819
2026-10-26
1.0940
1.1810
2026-10-23
1.0935
1.1805
2026-10-22
1.0936
1.1806
2026-10-21
1.0938
1.1808
2026-10-20
1.0942
1.1812
2026-10-19
1.0932
1.1802
2026-10-16
1.0932
1.1802
2026-10-15
1.0928
1.1798
2026-10-14
1.0931
1.1801
2026-10-13
1.0924
1.1794
2026-10-12
1.0923
1.1793
2026-10-09
1.0910
1.1780
2026-10-08
1.0902
1.1772
2026-09-30
1.0902
1.1772
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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