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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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2.28
%
近一年涨跌幅
1.0924
净值 （2026-11-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.31
过去一周
-0.15
过去一月
0.20
过去一季
0.64
过去半年
1.20
过去一年
2.28
过去三年
10.57
过去五年
18.41
成立以来
18.79
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0924
1.1794
2026-10-30
1.0917
1.1787
2026-10-29
1.0949
1.1819
2026-10-28
1.0946
1.1816
2026-10-27
1.0949
1.1819
2026-10-26
1.0940
1.1810
2026-10-23
1.0935
1.1805
2026-10-22
1.0936
1.1806
2026-10-21
1.0938
1.1808
2026-10-20
1.0942
1.1812
2026-10-19
1.0932
1.1802
2026-10-16
1.0932
1.1802
2026-10-15
1.0928
1.1798
2026-10-14
1.0931
1.1801
2026-10-13
1.0924
1.1794
2026-10-12
1.0923
1.1793
2026-10-09
1.0910
1.1780
2026-10-08
1.0902
1.1772
2026-09-30
1.0902
1.1772
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.82
现金
0.18
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230023
23附息国债23
2,200,000
263,637,540.98
17.28
2
220305
22进出05
900,000
91,976,597.26
6.03
3
2420030
24南京银行02
900,000
90,881,679.45
5.96
4
102484301
24江西交投MTN011
800,000
80,470,588.49
5.27
5
212400007
24中信银行债01
700,000
70,680,975.34
4.63
-
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