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过去一月
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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-04-16
1.4091
1.4091
2026-04-15
1.3761
1.3761
2026-04-14
1.3722
1.3722
2026-04-13
1.3626
1.3626
2026-04-10
1.4128
1.4128
2026-04-09
1.3814
1.3814
2026-04-08
1.4124
1.4124
2026-04-07
1.3397
1.3397
2026-04-03
1.3372
1.3372
2026-04-02
1.3633
1.3633
2026-04-01
1.3910
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2026-03-31
1.3270
1.3270
2026-03-30
1.3365
1.3365
2026-03-27
1.3474
1.3474
2026-03-26
1.3316
1.3316
2026-03-25
1.3600
1.3600
2026-03-24
1.3293
1.3293
2026-03-23
1.3008
1.3008
2026-03-20
1.3651
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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