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今年以来
-5.90
过去一周
2.01
过去一月
-2.08
过去一季
-15.39
过去半年
-6.14
过去一年
26.84
过去三年
-1.23
过去五年
--
成立以来
40.91
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.4091
1.4091
2026-04-15
1.3761
1.3761
2026-04-14
1.3722
1.3722
2026-04-13
1.3626
1.3626
2026-04-10
1.4128
1.4128
2026-04-09
1.3814
1.3814
2026-04-08
1.4124
1.4124
2026-04-07
1.3397
1.3397
2026-04-03
1.3372
1.3372
2026-04-02
1.3633
1.3633
2026-04-01
1.3910
1.3910
2026-03-31
1.3270
1.3270
2026-03-30
1.3365
1.3365
2026-03-27
1.3474
1.3474
2026-03-26
1.3316
1.3316
2026-03-25
1.3600
1.3600
2026-03-24
1.3293
1.3293
2026-03-23
1.3008
1.3008
2026-03-20
1.3651
1.3651
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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