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过去一周
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过去一月
-15.85
过去一季
-23.52
过去半年
-25.38
过去一年
-13.20
过去三年
-33.64
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1036
1.1036
2026-06-17
1.1045
1.1045
2026-06-16
1.1240
1.1240
2026-06-15
1.1345
1.1345
2026-06-12
1.1177
1.1177
2026-06-11
1.1121
1.1121
2026-06-10
1.1510
1.1510
2026-06-09
1.1677
1.1677
2026-06-08
1.1570
1.1570
2026-06-05
1.1846
1.1846
2026-06-04
1.1688
1.1688
2026-06-03
1.1834
1.1834
2026-06-02
1.1927
1.1927
2026-06-01
1.2228
1.2228
2026-05-29
1.1992
1.1992
2026-05-28
1.2151
1.2151
2026-05-27
1.2222
1.2222
2026-05-26
1.2377
1.2377
2026-05-25
1.2417
1.2417
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.85
其他
94.15
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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