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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.42
过去一周
-4.03
过去一月
-8.78
过去一季
-16.20
过去半年
-19.76
过去一年
-20.30
过去三年
-38.90
过去五年
--
成立以来
-46.63
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.5337
0.5337
2026-06-17
0.5444
0.5444
2026-06-16
0.5479
0.5479
2026-06-15
0.5564
0.5564
2026-06-12
0.5590
0.5590
2026-06-11
0.5561
0.5561
2026-06-10
0.5556
0.5556
2026-06-09
0.5495
0.5495
2026-06-08
0.5519
0.5519
2026-06-05
0.5588
0.5588
2026-06-04
0.5584
0.5584
2026-06-03
0.5670
0.5670
2026-06-02
0.5743
0.5743
2026-06-01
0.5812
0.5812
2026-05-29
0.5819
0.5819
2026-05-28
0.5671
0.5671
2026-05-27
0.5786
0.5786
2026-05-26
0.5743
0.5743
2026-05-25
0.5760
0.5760
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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