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历史净值
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今年以来
-11.14
过去一周
3.42
过去一月
5.08
过去一季
-0.92
过去半年
-5.48
过去一年
-15.23
过去三年
-27.50
过去五年
-42.02
成立以来
-41.87
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5813
0.5813
2026-10-30
0.5693
0.5693
2026-10-29
0.5534
0.5534
2026-10-28
0.5486
0.5486
2026-10-27
0.5563
0.5563
2026-10-26
0.5621
0.5621
2026-10-23
0.5561
0.5561
2026-10-22
0.5450
0.5450
2026-10-21
0.5494
0.5494
2026-10-20
0.5594
0.5594
2026-10-19
0.5596
0.5596
2026-10-16
0.5606
0.5606
2026-10-15
0.5564
0.5564
2026-10-14
0.5552
0.5552
2026-10-13
0.5533
0.5533
2026-10-12
0.5581
0.5581
2026-10-09
0.5564
0.5564
2026-10-08
0.5532
0.5532
2026-09-30
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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