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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.14
过去一周
3.42
过去一月
5.08
过去一季
-0.92
过去半年
-5.48
过去一年
-15.23
过去三年
-27.50
过去五年
-42.02
成立以来
-41.87
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5813
0.5813
2026-10-30
0.5693
0.5693
2026-10-29
0.5534
0.5534
2026-10-28
0.5486
0.5486
2026-10-27
0.5563
0.5563
2026-10-26
0.5621
0.5621
2026-10-23
0.5561
0.5561
2026-10-22
0.5450
0.5450
2026-10-21
0.5494
0.5494
2026-10-20
0.5594
0.5594
2026-10-19
0.5596
0.5596
2026-10-16
0.5606
0.5606
2026-10-15
0.5564
0.5564
2026-10-14
0.5552
0.5552
2026-10-13
0.5533
0.5533
2026-10-12
0.5581
0.5581
2026-10-09
0.5564
0.5564
2026-10-08
0.5532
0.5532
2026-09-30
0.5532
0.5532
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.80
现金
4.46
其他
94.74
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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