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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.37
过去一周
-1.41
过去一月
-3.59
过去一季
0.50
过去半年
-14.89
过去一年
-23.25
过去三年
-33.69
过去五年
--
成立以来
-45.29
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.5471
0.5471
2026-09-16
0.5464
0.5464
2026-09-15
0.5478
0.5478
2026-09-14
0.5523
0.5523
2026-09-11
0.5499
0.5499
2026-09-10
0.5549
0.5549
2026-09-09
0.5616
0.5616
2026-09-08
0.5671
0.5671
2026-09-07
0.5677
0.5677
2026-09-04
0.5692
0.5692
2026-09-03
0.5588
0.5588
2026-09-02
0.5597
0.5597
2026-09-01
0.5644
0.5644
2026-08-31
0.5585
0.5585
2026-08-28
0.5629
0.5629
2026-08-27
0.5589
0.5589
2026-08-26
0.5610
0.5610
2026-08-25
0.5604
0.5604
2026-08-24
0.5597
0.5597
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.02
现金
2.33
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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