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华夏卓信一年定开债券发起式
（基金代码：013545）
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基金经理
刘明宇 张海静
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过去一月
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过去一季
-1.23
过去半年
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过去一年
1.24
过去三年
11.44
过去五年
--
成立以来
15.16
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1516
1.1516
2026-10-30
1.1514
1.1514
2026-10-29
1.1536
1.1536
2026-10-28
1.1551
1.1551
2026-10-27
1.1541
1.1541
2026-10-26
1.1558
1.1558
2026-10-23
1.1555
1.1555
2026-10-22
1.1527
1.1527
2026-10-21
1.1575
1.1575
2026-10-20
1.1599
1.1599
2026-10-19
1.1597
1.1597
2026-10-16
1.1589
1.1589
2026-10-15
1.1572
1.1572
2026-10-14
1.1603
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2026-10-13
1.1603
1.1603
2026-10-12
1.1609
1.1609
2026-10-09
1.1611
1.1611
2026-10-08
1.1582
1.1582
2026-09-30
1.1604
1.1604
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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