华夏卓信一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓信一年定开债券发起式

（基金代码：013545）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.24%

近一年涨跌幅

1.1516

净值（2026-11-02）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.14

过去一周

-0.36

过去一月

-0.76

过去一季

-1.23

过去半年

-0.13

过去一年

1.24

过去三年

11.44

过去五年

--

成立以来

15.16

日期

净值

累计净值

2026-11-02

1.1516

1.1516

2026-10-30

1.1514

1.1514

2026-10-29

1.1536

1.1536

2026-10-28

1.1551

1.1551

2026-10-27

1.1541

1.1541

2026-10-26

1.1558

1.1558

2026-10-23

1.1555

1.1555

2026-10-22

1.1527

1.1527

2026-10-21

1.1575

1.1575

2026-10-20

1.1599

1.1599

2026-10-19

1.1597

1.1597

2026-10-16

1.1589

1.1589

2026-10-15

1.1572

1.1572

2026-10-14

1.1603

1.1603

2026-10-13

1.1603

1.1603

2026-10-12

1.1609

1.1609

2026-10-09

1.1611

1.1611

2026-10-08

1.1582

1.1582

2026-09-30

1.1604

1.1604

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

9.21

债券

89.36

现金

1.20

其他

0.23

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

11,638,000.00

0.19

B 采矿业

-

-

C 制造业

381,348,862.58

6.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

27,360,000.00

0.44

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

30,336,552.00

0.49

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

35,100,000.00

0.56

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

11,825,000.00

0.19

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

10,342,244.16

0.17

必需消费品

73,918,056.05

1.19

材料

32,576,352.26

0.52

房地产

60,655,957.20

0.97

非必需消费品

75,391,165.71

1.21

工业

17,756,376.49

0.29

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

4,977,977.58

0.08

通讯服务

68,518,706.70

1.10

信息技术

14,794,868.70

0.24

合计

856,540,119.43

13.77

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2500006

25超长特别国债06

3,900,000

391,272,057.07

6.29

2

242994

25中化Y4

2,900,000

297,081,831.78

4.77

3

242680010

26宁波银行永续债01

2,300,000

232,838,300.82

3.74

4

242580013

25东莞银行永续债01

2,000,000

206,232,131.51

3.31

5

102501364

25大唐发电MTN005

2,000,000

204,672,701.37

3.29

-

-

-

-

-

-

基金工具

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