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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
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-3.08
过去一周
0.51
过去一月
-0.97
过去一季
-3.08
过去半年
-1.14
过去一年
23.95
过去三年
25.10
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-01
1.0378
1.0378
2026-03-31
1.0195
1.0195
2026-03-30
1.0249
1.0249
2026-03-27
1.0275
1.0275
2026-03-26
1.0213
1.0213
2026-03-25
1.0325
1.0325
2026-03-24
1.0176
1.0176
2026-03-23
1.0058
1.0058
2026-03-20
1.0360
1.0360
2026-03-19
1.0344
1.0344
2026-03-18
1.0493
1.0493
2026-03-17
1.0447
1.0447
2026-03-16
1.0488
1.0488
2026-03-13
1.0449
1.0449
2026-03-12
1.0484
1.0484
2026-03-11
1.0560
1.0560
2026-03-10
1.0480
1.0480
2026-03-09
1.0344
1.0344
2026-03-06
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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