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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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中高风险(R4)
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-2.33
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1.0152
净值 （2026-10-16）
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一年
今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.19
过去一周
-3.39
过去一月
-7.13
过去一季
-10.42
过去半年
-8.05
过去一年
-2.33
过去三年
35.14
过去五年
--
成立以来
1.52
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.0152
1.0152
2026-10-15
1.0138
1.0138
2026-10-14
1.0244
1.0244
2026-10-13
1.0415
1.0415
2026-10-12
1.0441
1.0441
2026-10-09
1.0508
1.0508
2026-10-08
1.0460
1.0460
2026-09-30
1.0585
1.0585
2026-09-29
1.0544
1.0544
2026-09-28
1.0555
1.0555
2026-09-24
1.0782
1.0782
2026-09-23
1.0977
1.0977
2026-09-22
1.1044
1.1044
2026-09-21
1.1012
1.1012
2026-09-18
1.0948
1.0948
2026-09-17
1.0851
1.0851
2026-09-16
1.0931
1.0931
2026-09-15
1.0837
1.0837
2026-09-14
1.0942
1.0942
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.11
现金
3.82
其他
94.07
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
5,260.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,260.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
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-
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-
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