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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.21
%
近一年涨跌幅
2.0263
净值 （2026-06-17）
-0.96%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.68
过去一周
3.62
过去一月
1.49
过去一季
17.15
过去半年
15.50
过去一年
27.21
过去三年
74.37
过去五年
--
成立以来
102.63
日期
净值
累计净值
2026-06-17
2.0263
2.0263
2026-06-16
2.0460
2.0460
2026-06-15
2.0826
2.0826
2026-06-12
2.0255
2.0255
2026-06-11
2.0168
2.0168
2026-06-10
1.9555
1.9555
2026-06-09
1.9918
1.9918
2026-06-08
2.0126
2.0126
2026-06-05
1.9801
1.9801
2026-06-04
2.0747
2.0747
2026-06-03
2.0834
2.0834
2026-06-02
2.0863
2.0863
2026-06-01
2.0775
2.0775
2026-05-29
2.0666
2.0666
2026-05-28
2.0620
2.0620
2026-05-27
2.0463
2.0463
2026-05-26
2.0489
2.0489
2026-05-25
2.0146
2.0146
2026-05-22
2.0176
2.0176
截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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