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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.03
%
近一年涨跌幅
1.9617
净值 （2026-09-16）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.05
过去一周
-1.55
过去一月
-4.06
过去一季
-4.12
过去半年
13.75
过去一年
12.03
过去三年
65.66
过去五年
--
成立以来
96.17
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.9617
1.9617
2026-09-15
1.9629
1.9629
2026-09-14
1.9736
1.9736
2026-09-11
1.9898
1.9898
2026-09-10
1.9719
1.9719
2026-09-09
1.9926
1.9926
2026-09-08
1.9991
1.9991
2026-09-07
2.0014
2.0014
2026-09-04
2.0017
2.0017
2026-09-03
1.9996
1.9996
2026-09-02
1.9787
1.9787
2026-09-01
1.9745
1.9745
2026-08-31
1.9984
1.9984
2026-08-28
1.9974
1.9974
2026-08-27
2.0105
2.0105
2026-08-26
1.9840
1.9840
2026-08-25
1.9841
1.9841
2026-08-24
1.9724
1.9724
2026-08-21
1.9903
1.9903
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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