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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
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12.03
%
近一年涨跌幅
1.9617
净值 （2026-09-16）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
10.05
过去一周
-1.55
过去一月
-4.06
过去一季
-4.12
过去半年
13.75
过去一年
12.03
过去三年
65.66
过去五年
--
成立以来
96.17
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.9617
1.9617
2026-09-15
1.9629
1.9629
2026-09-14
1.9736
1.9736
2026-09-11
1.9898
1.9898
2026-09-10
1.9719
1.9719
2026-09-09
1.9926
1.9926
2026-09-08
1.9991
1.9991
2026-09-07
2.0014
2.0014
2026-09-04
2.0017
2.0017
2026-09-03
1.9996
1.9996
2026-09-02
1.9787
1.9787
2026-09-01
1.9745
1.9745
2026-08-31
1.9984
1.9984
2026-08-28
1.9974
1.9974
2026-08-27
2.0105
2.0105
2026-08-26
1.9840
1.9840
2026-08-25
1.9841
1.9841
2026-08-24
1.9724
1.9724
2026-08-21
1.9903
1.9903
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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