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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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基金经理
张城源
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.83
过去一周
-6.75
过去一月
-15.67
过去一季
-6.43
过去半年
-16.50
过去一年
-11.85
过去三年
14.96
过去五年
--
成立以来
18.00
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1800
1.1800
2026-10-30
1.1543
1.1543
2026-10-29
1.2017
1.2017
2026-10-28
1.2452
1.2452
2026-10-27
1.2137
1.2137
2026-10-26
1.2654
1.2654
2026-10-23
1.2687
1.2687
2026-10-22
1.2477
1.2477
2026-10-21
1.2900
1.2900
2026-10-20
1.2904
1.2904
2026-10-19
1.2719
1.2719
2026-10-16
1.2979
1.2979
2026-10-15
1.2936
1.2936
2026-10-14
1.3355
1.3355
2026-10-13
1.3622
1.3622
2026-10-12
1.3493
1.3493
2026-10-09
1.3786
1.3786
2026-10-08
1.3785
1.3785
2026-09-30
1.3993
1.3993
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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