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张城源
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今年以来
4.53
过去一周
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过去一月
-3.40
过去一季
-9.22
过去半年
-1.59
过去一年
2.99
过去三年
36.16
过去五年
--
成立以来
36.80
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3680
1.3680
2026-09-16
1.3662
1.3662
2026-09-15
1.3357
1.3357
2026-09-14
1.3590
1.3590
2026-09-11
1.3568
1.3568
2026-09-10
1.3909
1.3909
2026-09-09
1.4042
1.4042
2026-09-08
1.4132
1.4132
2026-09-07
1.4032
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2026-09-04
1.3742
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2026-09-03
1.3947
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2026-09-02
1.4056
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2026-09-01
1.4147
1.4147
2026-08-31
1.4185
1.4185
2026-08-28
1.3943
1.3943
2026-08-27
1.3982
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2026-08-26
1.3782
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2026-08-25
1.3800
1.3800
2026-08-24
1.3608
1.3608
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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