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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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中低风险(R2)
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净值 （2026-06-18）
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基金经理
郑洋
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.21
过去一月
0.48
过去一季
1.07
过去半年
1.67
过去一年
1.83
过去三年
10.83
过去五年
--
成立以来
12.06
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0261
1.1166
2026-06-17
1.0257
1.1162
2026-06-16
1.0251
1.1156
2026-06-15
1.0245
1.1150
2026-06-12
1.0242
1.1147
2026-06-11
1.0240
1.1145
2026-06-10
1.0250
1.1155
2026-06-09
1.0256
1.1161
2026-06-08
1.0263
1.1168
2026-06-05
1.0269
1.1174
2026-06-04
1.0271
1.1176
2026-06-03
1.0265
1.1170
2026-06-02
1.0266
1.1171
2026-06-01
1.0263
1.1168
2026-05-29
1.0256
1.1161
2026-05-28
1.0250
1.1155
2026-05-27
1.0246
1.1151
2026-05-26
1.0241
1.1146
2026-05-25
1.0234
1.1139
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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