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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.63
%
近一年涨跌幅
1.0348
净值 （2026-10-30）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.48
过去一周
-0.20
过去一月
0.06
过去一季
0.65
过去半年
1.45
过去一年
2.63
过去三年
10.94
过去五年
--
成立以来
13.01
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.0348
1.1253
2026-10-23
1.0369
1.1274
2026-10-16
1.0359
1.1264
2026-10-09
1.0347
1.1252
2026-09-30
1.0342
1.1247
2026-09-29
1.0343
1.1248
2026-09-28
1.0341
1.1246
2026-09-24
1.0340
1.1245
2026-09-23
1.0338
1.1243
2026-09-22
1.0337
1.1242
2026-09-21
1.0335
1.1240
2026-09-18
1.0332
1.1237
2026-09-17
1.0329
1.1234
2026-09-16
1.0328
1.1233
2026-09-15
1.0327
1.1232
2026-09-14
1.0325
1.1230
2026-09-11
1.0323
1.1228
2026-09-10
1.0323
1.1228
2026-09-09
1.0322
1.1227
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102584681
25金隅MTN007
487,000
50,693,764.66
5.09
2
524087
25格力01
490,000
50,032,745.48
5.02
3
102381383
23湖北宏泰MTN003
490,000
49,467,637.21
4.97
4
102601883
26首创集MTN003
485,000
49,036,861.78
4.92
5
102583347
25青岛国信MTN004
480,000
48,810,821.26
4.90
-
-
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