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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.41
过去三年
5.42
过去五年
--
成立以来
7.22
日期
七日年化
万份收益
2026-06-19
1.176%
0.3152
2026-06-18
1.175%
0.3147
2026-06-17
1.224%
0.3141
2026-06-16
1.224%
0.3137
2026-06-15
1.251%
0.3571
2026-06-14
1.316%
0.3138
2026-06-13
1.317%
0.3138
2026-06-12
1.318%
0.3140
2026-06-11
1.349%
0.4070
2026-06-10
1.302%
0.3131
2026-06-09
1.321%
0.3649
2026-06-08
1.296%
0.4811
2026-06-07
1.210%
0.3153
2026-06-06
1.213%
0.3153
2026-06-05
1.217%
0.3726
2026-06-04
1.191%
0.3184
2026-06-03
1.195%
0.3487
2026-06-02
1.183%
0.3177
2026-06-01
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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