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（基金代码：016430）
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1.33
%
近一年涨跌幅
1.226
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.3230
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.30
过去半年
0.62
过去一年
1.33
过去三年
5.07
过去五年
--
成立以来
7.70
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.226%
0.3230
2026-11-01
1.227%
0.3248
2026-10-31
1.229%
0.3248
2026-10-30
1.230%
0.3860
2026-10-29
1.306%
0.3269
2026-10-28
1.306%
0.3259
2026-10-27
1.306%
0.3262
2026-10-26
1.306%
0.3248
2026-10-25
1.307%
0.3273
2026-10-24
1.307%
0.3272
2026-10-23
1.307%
0.5310
2026-10-22
1.199%
0.3267
2026-10-21
1.198%
0.3260
2026-10-20
1.192%
0.3258
2026-10-19
1.191%
0.3258
2026-10-18
1.185%
0.3271
2026-10-17
1.183%
0.3271
2026-10-16
1.181%
0.3266
2026-10-15
1.181%
0.3260
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
64.89
现金
32.57
其他
2.54
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112695658
26宁波银行CD154
5,000,000
499,083,856.68
3.50
2
112602079
26工商银行CD079
5,000,000
498,950,392.77
3.50
3
112612082
26北京银行CD082
5,000,000
498,241,781.60
3.50
4
112698815
26宁波银行CD232
5,000,000
497,627,095.04
3.49
5
112605230
26建设银行CD230
5,000,000
497,614,571.63
3.49
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