在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-16.55
%
近一年涨跌幅
1.0475
净值 （2026-11-02）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.14
过去一周
-2.68
过去一月
-15.78
过去一季
-0.78
过去半年
-7.07
过去一年
-16.55
过去三年
16.51
过去五年
--
成立以来
4.75
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0475
1.0475
2026-10-30
1.0500
1.0500
2026-10-29
1.0683
1.0683
2026-10-28
1.0690
1.0690
2026-10-27
1.0493
1.0493
2026-10-26
1.0763
1.0763
2026-10-23
1.0798
1.0798
2026-10-22
1.0665
1.0665
2026-10-21
1.1311
1.1311
2026-10-20
1.1288
1.1288
2026-10-19
1.1131
1.1131
2026-10-16
1.1134
1.1134
2026-10-15
1.1016
1.1016
2026-10-14
1.1121
1.1121
2026-10-13
1.1470
1.1470
2026-10-12
1.1673
1.1673
2026-10-09
1.1735
1.1735
2026-10-08
1.1748
1.1748
2026-09-30
1.2438
1.2438
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
