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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-16.55
%
近一年涨跌幅
1.0475
净值 （2026-11-02）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.14
过去一周
-2.68
过去一月
-15.78
过去一季
-0.78
过去半年
-7.07
过去一年
-16.55
过去三年
16.51
过去五年
--
成立以来
4.75
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0475
1.0475
2026-10-30
1.0500
1.0500
2026-10-29
1.0683
1.0683
2026-10-28
1.0690
1.0690
2026-10-27
1.0493
1.0493
2026-10-26
1.0763
1.0763
2026-10-23
1.0798
1.0798
2026-10-22
1.0665
1.0665
2026-10-21
1.1311
1.1311
2026-10-20
1.1288
1.1288
2026-10-19
1.1131
1.1131
2026-10-16
1.1134
1.1134
2026-10-15
1.1016
1.1016
2026-10-14
1.1121
1.1121
2026-10-13
1.1470
1.1470
2026-10-12
1.1673
1.1673
2026-10-09
1.1735
1.1735
2026-10-08
1.1748
1.1748
2026-09-30
1.2438
1.2438
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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