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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-16.55
%
近一年涨跌幅
1.0475
净值 （2026-11-02）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.14
过去一周
-2.68
过去一月
-15.78
过去一季
-0.78
过去半年
-7.07
过去一年
-16.55
过去三年
16.51
过去五年
--
成立以来
4.75
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0475
1.0475
2026-10-30
1.0500
1.0500
2026-10-29
1.0683
1.0683
2026-10-28
1.0690
1.0690
2026-10-27
1.0493
1.0493
2026-10-26
1.0763
1.0763
2026-10-23
1.0798
1.0798
2026-10-22
1.0665
1.0665
2026-10-21
1.1311
1.1311
2026-10-20
1.1288
1.1288
2026-10-19
1.1131
1.1131
2026-10-16
1.1134
1.1134
2026-10-15
1.1016
1.1016
2026-10-14
1.1121
1.1121
2026-10-13
1.1470
1.1470
2026-10-12
1.1673
1.1673
2026-10-09
1.1735
1.1735
2026-10-08
1.1748
1.1748
2026-09-30
1.2438
1.2438
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.19
现金
4.19
其他
93.62
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920162
WUHU MOTIONTEC AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
920157
JIANGSU UNIKIT OPTICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
0.00
-
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