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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-20.36
%
近一年涨跌幅
1.0441
净值 （2026-07-31）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.58
过去一周
-1.75
过去一月
8.94
过去一季
-6.42
过去半年
-12.31
过去一年
-20.36
过去三年
12.44
过去五年
--
成立以来
4.41
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.0441
1.0441
2026-07-30
1.0416
1.0416
2026-07-29
1.0662
1.0662
2026-07-28
1.0553
1.0553
2026-07-27
1.0584
1.0584
2026-07-24
1.0627
1.0627
2026-07-23
1.0692
1.0692
2026-07-22
1.0691
1.0691
2026-07-21
1.0604
1.0604
2026-07-20
1.0589
1.0589
2026-07-17
1.0215
1.0215
2026-07-16
1.0868
1.0868
2026-07-15
1.0891
1.0891
2026-07-14
1.0492
1.0492
2026-07-13
1.0436
1.0436
2026-07-10
1.0504
1.0504
2026-07-09
1.0201
1.0201
2026-07-08
1.0201
1.0201
2026-07-07
1.0315
1.0315
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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