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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-13.59
%
近一年涨跌幅
0.9191
净值 （2026-06-18）
1.95%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.76
过去一周
1.14
过去一月
-10.34
过去一季
-17.72
过去半年
-20.86
过去一年
-13.59
过去三年
-2.21
过去五年
--
成立以来
-8.09
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.9191
0.9191
2026-06-17
0.9015
0.9015
2026-06-16
0.9136
0.9136
2026-06-15
0.9326
0.9326
2026-06-12
0.9357
0.9357
2026-06-11
0.9087
0.9087
2026-06-10
0.9156
0.9156
2026-06-09
0.9023
0.9023
2026-06-08
0.9140
0.9140
2026-06-05
0.9410
0.9410
2026-06-04
0.9498
0.9498
2026-06-03
0.9606
0.9606
2026-06-02
0.9886
0.9886
2026-06-01
1.0038
1.0038
2026-05-29
1.0154
1.0154
2026-05-28
0.9798
0.9798
2026-05-27
1.0187
1.0187
2026-05-26
1.0255
1.0255
2026-05-25
1.0331
1.0331
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.93
现金
3.55
其他
92.52
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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