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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
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-16.81
%
近一年涨跌幅
1.0352
净值 （2026-11-02）
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.37
过去一周
-2.68
过去一月
-15.80
过去一季
-0.85
过去半年
-7.22
过去一年
-16.81
过去三年
15.46
过去五年
--
成立以来
3.52
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0352
1.0352
2026-10-30
1.0377
1.0377
2026-10-29
1.0559
1.0559
2026-10-28
1.0565
1.0565
2026-10-27
1.0371
1.0371
2026-10-26
1.0637
1.0637
2026-10-23
1.0672
1.0672
2026-10-22
1.0541
1.0541
2026-10-21
1.1180
1.1180
2026-10-20
1.1156
1.1156
2026-10-19
1.1002
1.1002
2026-10-16
1.1005
1.1005
2026-10-15
1.0888
1.0888
2026-10-14
1.0993
1.0993
2026-10-13
1.1338
1.1338
2026-10-12
1.1538
1.1538
2026-10-09
1.1600
1.1600
2026-10-08
1.1613
1.1613
2026-09-30
1.2295
1.2295
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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