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-3.80
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1.5528
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.30
过去一周
-9.70
过去一月
-24.56
过去一季
-29.33
过去半年
-17.27
过去一年
-3.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.28
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5528
1.5528
2026-10-30
1.5158
1.5158
2026-10-29
1.6143
1.6143
2026-10-28
1.6817
1.6817
2026-10-27
1.6408
1.6408
2026-10-26
1.7196
1.7196
2026-10-23
1.7616
1.7616
2026-10-22
1.7276
1.7276
2026-10-21
1.7875
1.7875
2026-10-20
1.7999
1.7999
2026-10-19
1.8205
1.8205
2026-10-16
1.8948
1.8948
2026-10-15
1.8995
1.8995
2026-10-14
1.9168
1.9168
2026-10-13
1.9707
1.9707
2026-10-12
1.9483
1.9483
2026-10-09
1.9740
1.9740
2026-10-08
1.9913
1.9913
2026-09-30
2.0584
2.0584
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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