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近一年涨跌幅
2.2249
净值 （2026-09-17）
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基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.99
过去一周
3.79
过去一月
-9.14
过去一季
-0.61
过去半年
38.15
过去一年
44.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
122.49
日期
净值
累计净值
2026-09-17
2.2249
2.2249
2026-09-16
2.2359
2.2359
2026-09-15
2.1428
2.1428
2026-09-14
2.0874
2.0874
2026-09-11
2.1234
2.1234
2026-09-10
2.1436
2.1436
2026-09-09
2.1529
2.1529
2026-09-08
2.1614
2.1614
2026-09-07
2.1998
2.1998
2026-09-04
2.1364
2.1364
2026-09-03
2.2082
2.2082
2026-09-02
2.2306
2.2306
2026-09-01
2.2640
2.2640
2026-08-31
2.3398
2.3398
2026-08-28
2.2903
2.2903
2026-08-27
2.3288
2.3288
2026-08-26
2.2608
2.2608
2026-08-25
2.2121
2.2121
2026-08-24
2.2282
2.2282
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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