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108.67
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近一年涨跌幅
2.3260
净值 （2026-06-18）
3.91%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
46.35
过去一周
14.34
过去一月
18.06
过去一季
41.44
过去半年
54.01
过去一年
108.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
132.60
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.3260
2.3260
2026-06-17
2.2385
2.2385
2026-06-16
2.1254
2.1254
2026-06-15
2.1255
2.1255
2026-06-12
2.0275
2.0275
2026-06-11
2.0343
2.0343
2026-06-10
1.9986
1.9986
2026-06-09
1.9971
1.9971
2026-06-08
1.9217
1.9217
2026-06-05
1.9769
1.9769
2026-06-04
2.0427
2.0427
2026-06-03
2.0275
2.0275
2026-06-02
1.9936
1.9936
2026-06-01
1.9629
1.9629
2026-05-29
2.0625
2.0625
2026-05-28
2.1525
2.1525
2026-05-27
2.1080
2.1080
2026-05-26
2.1822
2.1822
2026-05-25
2.1967
2.1967
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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