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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-20.33
过去三年
-1.81
过去五年
--
成立以来
-7.03
日期
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累计净值
2026-09-17
0.9297
0.9297
2026-09-16
0.9272
0.9272
2026-09-15
0.9397
0.9397
2026-09-14
0.9481
0.9481
2026-09-11
0.9365
0.9365
2026-09-10
0.9474
0.9474
2026-09-09
0.9677
0.9677
2026-09-08
0.9589
0.9589
2026-09-07
0.9719
0.9719
2026-09-04
0.9690
0.9690
2026-09-03
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2026-09-02
0.9659
0.9659
2026-09-01
0.9850
0.9850
2026-08-31
0.9901
0.9901
2026-08-28
0.9999
0.9999
2026-08-27
1.0078
1.0078
2026-08-26
1.0091
1.0091
2026-08-25
1.0074
1.0074
2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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