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2026-04-16
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1.1279
2026-04-15
1.1037
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2026-04-14
1.1118
1.1118
2026-04-13
1.1168
1.1168
2026-04-10
1.1170
1.1170
2026-04-09
1.0907
1.0907
2026-04-08
1.0890
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2026-04-07
1.0547
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2026-04-03
1.0682
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1.0342
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2026-03-23
1.0108
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2026-03-20
1.0344
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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