-16.80%
近一年涨跌幅
0.9958
净值 (2026-06-18)
-1.99%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.87
过去一周
-3.97
过去一月
-6.07
过去一季
-16.14
过去半年
-18.05
过去一年
-16.80
过去三年
-2.92
过去五年
--
成立以来
-0.42
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.9958
0.9958
2026-06-17
1.0160
1.0160
2026-06-16
1.0351
1.0351
2026-06-15
1.0516
1.0516
2026-06-12
1.0561
1.0561
2026-06-11
1.0370
1.0370
2026-06-10
1.0365
1.0365
2026-06-09
1.0289
1.0289
2026-06-08
1.0324
1.0324
2026-06-05
1.0386
1.0386
2026-06-04
1.0465
1.0465
2026-06-03
1.0559
1.0559
2026-06-02
1.0682
1.0682
2026-06-01
1.0676
1.0676
2026-05-29
1.0454
1.0454
2026-05-28
1.0258
1.0258
2026-05-27
1.0291
1.0291
2026-05-26
1.0383
1.0383
2026-05-25
1.0427
1.0427
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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