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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
指数型
中高风险(R4)
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-28.53
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净值 （2026-09-17）
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基金经理
林海涵
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.90
过去一周
-1.91
过去一月
-7.10
过去一季
-6.68
过去半年
-20.23
过去一年
-28.53
过去三年
-2.98
过去五年
--
成立以来
-5.19
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.9481
0.9481
2026-09-16
0.9514
0.9514
2026-09-15
0.9545
0.9545
2026-09-14
0.9647
0.9647
2026-09-11
0.9645
0.9645
2026-09-10
0.9666
0.9666
2026-09-09
0.9828
0.9828
2026-09-08
0.9994
0.9994
2026-09-07
0.9969
0.9969
2026-09-04
0.9986
0.9986
2026-09-03
0.9887
0.9887
2026-09-02
0.9945
0.9945
2026-09-01
0.9999
0.9999
2026-08-31
1.0056
1.0056
2026-08-28
1.0188
1.0188
2026-08-27
1.0193
1.0193
2026-08-26
1.0334
1.0334
2026-08-25
1.0254
1.0254
2026-08-24
1.0288
1.0288
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.30
现金
2.42
其他
94.28
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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