(基金代码:018729)
股票型
中高风险(R4)
8.39%
近一年涨跌幅
1.5481
净值 (2026-09-17)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.95
过去一周
0.17
过去一月
-3.07
过去一季
-6.68
过去半年
-0.83
过去一年
8.39
过去三年
60.91
过去五年
--
成立以来
54.81
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.5481
1.5481
2026-09-16
1.5484
1.5484
2026-09-15
1.5170
1.5170
2026-09-14
1.5257
1.5257
2026-09-11
1.5203
1.5203
2026-09-10
1.5454
1.5454
2026-09-09
1.5595
1.5595
2026-09-08
1.5575
1.5575
2026-09-07
1.5529
1.5529
2026-09-04
1.5250
1.5250
2026-09-03
1.5437
1.5437
2026-09-02
1.5420
1.5420
2026-09-01
1.5582
1.5582
2026-08-31
1.5757
1.5757
2026-08-28
1.5569
1.5569
2026-08-27
1.5619
1.5619
2026-08-26
1.5308
1.5308
2026-08-25
1.5300
1.5300
2026-08-24
1.5171
1.5171
截止日期:2026-09-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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