(基金代码:018729)
股票型
中高风险(R4)
-8.18%
近一年涨跌幅
1.3211
净值 (2026-11-02)
2.34%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.59
过去一周
-3.98
过去一月
-13.56
过去一季
-4.90
过去半年
-18.75
过去一年
-8.18
过去三年
40.18
过去五年
--
成立以来
32.11
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3211
1.3211
2026-10-30
1.2909
1.2909
2026-10-29
1.3331
1.3331
2026-10-28
1.3701
1.3701
2026-10-27
1.3377
1.3377
2026-10-26
1.3758
1.3758
2026-10-23
1.3938
1.3938
2026-10-22
1.3695
1.3695
2026-10-21
1.4080
1.4080
2026-10-20
1.4127
1.4127
2026-10-19
1.3969
1.3969
2026-10-16
1.4020
1.4020
2026-10-15
1.3987
1.3987
2026-10-14
1.4455
1.4455
2026-10-13
1.4749
1.4749
2026-10-12
1.4726
1.4726
2026-10-09
1.4993
1.4993
2026-10-08
1.5025
1.5025
2026-09-30
1.5283
1.5283
截止日期:2026-11-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.66
债券
0.02
现金
6.14
其他
0.18
前十股票持仓占净值比: 5.32%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
8,738,872.00
0.51
B 采矿业
23,499,090.75
1.36
C 制造业
1,232,341,996.18
71.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
34,508,918.82
2.00
E 建筑业
9,017,216.00
0.52
F 批发和零售业
29,111,640.86
1.69
G 交通运输、仓储和邮政业
32,753,569.00
1.90
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
118,496,099.42
6.88
J 金融业
56,853,757.90
3.30
K 房地产业
11,377,463.00
0.66
L 租赁和商务服务业
13,538,698.00
0.79
M 科学研究和技术服务业
10,575,648.82
0.61
N 水利、环境和公共设施管理业
16,556,077.00
0.96
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
5,860,596.00
0.34
R 文化、体育和娱乐业
14,250,458.00
0.83
S 综合
736,695.00
0.04
合计
1,618,216,796.75
93.89
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688536
思瑞浦
0.65
605376
博迁新材
0.64
002484
江海股份
0.60
688825
长鑫科技
0.59
601677
明泰铝业
0.51
688548
广钢气体
0.50
300030
阳普医疗
0.46
688182
灿勤科技
0.46
603083
剑桥科技
0.46
002353
杰瑞股份
0.45
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