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基金经理
吴彬
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3.11
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.02
过去一年
3.08
过去三年
9.30
过去五年
--
成立以来
9.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0344
1.0912
2026-10-30
1.0329
1.0897
2026-10-29
1.0361
1.0929
2026-10-28
1.0354
1.0922
2026-10-27
1.0357
1.0925
2026-10-26
1.0346
1.0914
2026-10-23
1.0340
1.0908
2026-10-22
1.0341
1.0909
2026-10-21
1.0343
1.0911
2026-10-20
1.0350
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1.0336
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2026-10-15
1.0327
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2026-10-13
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1.0886
2026-10-12
1.0316
1.0884
2026-10-09
1.0301
1.0869
2026-10-08
1.0293
1.0861
2026-09-30
1.0295
1.0863
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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