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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
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3.08
%
近一年涨跌幅
1.0344
净值 （2026-11-02）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.11
过去一周
-0.02
过去一月
0.48
过去一季
0.97
过去半年
2.02
过去一年
3.08
过去三年
9.30
过去五年
--
成立以来
9.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0344
1.0912
2026-10-30
1.0329
1.0897
2026-10-29
1.0361
1.0929
2026-10-28
1.0354
1.0922
2026-10-27
1.0357
1.0925
2026-10-26
1.0346
1.0914
2026-10-23
1.0340
1.0908
2026-10-22
1.0341
1.0909
2026-10-21
1.0343
1.0911
2026-10-20
1.0350
1.0918
2026-10-19
1.0337
1.0905
2026-10-16
1.0336
1.0904
2026-10-15
1.0327
1.0895
2026-10-14
1.0328
1.0896
2026-10-13
1.0318
1.0886
2026-10-12
1.0316
1.0884
2026-10-09
1.0301
1.0869
2026-10-08
1.0293
1.0861
2026-09-30
1.0295
1.0863
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220310
22进出10
8,000,000
881,738,520.55
16.11
2
220215
22国开15
3,800,000
411,495,232.88
7.52
3
220410
22农发10
3,700,000
409,938,610.96
7.49
4
220311
22进出11
3,113,000
335,493,127.26
6.13
5
2600004
26超长特别国债04
3,100,000
319,105,021.86
5.83
-
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